6월 12일 기준 대략 하이닉스 80% 삼전15% 기타5%의 구성입니다. 한해동안 어떤 모양으로 상승했을까요?
그래프에 로그를 사용한것은 Y축은 총평가액에 log₁₀을 적용한 값으로, 비율 성장이 선형으로 표현되어 성장 속도의 변화를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
좀 더 설명드리면 X축은 1월 1일 기준 경과 일수, Y축은 포트폴리오 총평가액에 log₁₀을 적용한 값입니다. 원래 금액을 그대로 사용할 경우, 일정한 비율(예: 매월 +10%)로 성장하더라도 절대 금액이 커질수록 상승폭 자체가 확대되어 그래프가 위로 볼록한 지수 곡선 형태를 띠게 됩니다. 이렇게 되면 추세의 가속·감속 여부를 육안으로 판단하기 어렵습니다. 이를 해소하기 위해 Y축에 로그 변환을 적용했습니다. 로그 스케일에서는 일정한 성장률이 일정한 기울기로 표현되므로, 선형에 가까울수록 등비 성장(복리 성장)을 의미하며 기울기의 변화만으로 성장의 가속·둔화를 직관적으로 읽어낼 수 있습니다.
포트폴리오 총평가액의 log₁₀ 변환값이 경과일수에 대해 위로 볼록한 2차 회귀곡선을 따르고 있으며, 이는 연초 대비 일별 성장률 자체가 시간의 흐름과 함께 점진적으로 가속되고 있음을 시사합니다.
연초 이후 포트폴리오 총평가액(log₁₀)은 경과일수에 대한 2차 회귀곡선을 따라 가속 성장 중이며, 6월 초 복합 노이즈로 인한 일시적 이탈 이후 본 추세로의 평균 회귀가 진행되고 있습니다.